Che cosa è una analisi dei rischi di mercato?

 L'analisi del rischio è il processo di studiare il rischio che il portafoglio di un investitore deve affrontare nel tentativo di attenuare questi rischi. Diversi rischi associati alle varie categorie di strumenti finanziari, in modo che possono essere utili per gli investitori a prendere in considerazione questi rischi maggiori, valutare come probabilmente i loro portafogli dovrebbero essere esposti a minacce specifiche, e la gravità delle conseguenze sarebbero se sono stati esposti. Inoltre, una analisi dei rischi deve tener conto dei diversi settori dei rischi di mercato coinvolti. Un altro modo in cui viene utilizzato questo termine, l'analisi che un'azienda esecuzione prima di descrivere avventurarsi in un mercato specifico per la prima volta.

 Quando la gente pensa di investire, che spesso pensano in termini di benefici positivi di investire; Dopo tutto, lo scopo dell'investimento è quello di essere crescere ricchezza passiva. Investire anche viene fornito con il rischio molto reale che si può perdere una gran parte della capitale, però. I rischi associati con il normale investire un minimo, gli investitori possono ottenere - o assumere un servizi finanziari professionali per svolgere - un'analisi dei rischi.

 Ci sono molti modi diversi per effettuare l'analisi dei rischi di mercato. Professionisti degli investimenti spesso eseguono ipotetici stress test per vedere come un portafoglio avrebbe retto in uno scenario peggiore. Un altro strumento popolare è il "valore a rischio" i calcoli, o VaR, che utilizza l'ultima performance del prezzo e la volatilità intrinseca di titoli come un modo di valutare il rischio del portafoglio. Questi e molti altri strumenti consentono agli analisti di scoprire dove i portafogli sono vulnerabili e come possono essere regolate per compensare.

 Qualsiasi altra categoria di titoli è associato a uno specifico insieme di rischi, e di un'analisi dei rischi, se attuato in modo efficace, potrebbe esporre questi rischi. Ad esempio, le scorte sono a rischio perché i prezzi possono diminuire e quindi svalutare le azioni di proprietà di investitori. Al contrario, gli investitori obbligazionari a preoccuparsi di aumentare il potenziale di emittenti dei tassi di default o di interesse. Qualunque sia la sicurezza, potrebbe sezionare un analista di rischio trovando i rischi e modi per alleviare loro.

 Le aziende possono inoltre utilizzare un diverso tipo di analisi dei rischi per scoprire se l'espansione in un nuovo mercato vale il rischio. Una società ha utilizzato per fare affari in una zona particolare, non può essere a conoscenza di tutte le problematiche che un nuovo mercato. Per questo motivo, una corretta analisi può rispondere a molte domande pertinenti e la pace della mente per i dirigenti d'azienda.

  •  Diversi rischi associati alle varie categorie di titoli.
  •  Una analisi dei rischi, se attuato in modo efficace, in grado di scoprire i rischi di investimento.
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